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Londres FX Ltd. O mercado a termo de FX é um mercado de taxa de interesse Não é sobre o valor de uma moeda contra outro, mas sobre a taxa de interesse de uma moeda em comparação a outro sobre um período. Tais, alguns bancos incluem FX forward comerciantes sob sua divisão de taxa de juros em vez de sua divisão FX. Forward comerciantes não negociam taxas de câmbio, mas FX forward points pontos Forward representam o diferencial de taxa de juros entre duas moedas de uma data de valor para outra data valor. Os pontos forward são equivalentes a pips no mercado à vista. Em vez de serem parte da taxa à vista, os forward points são um ajustamento à taxa spot para reflectir o diferencial da taxa de juro Porque os forward points representam uma diferença na taxa em vez de ser uma taxa, Não é grande figura Por exemplo, para representar uma diferença em EUR USD entre 1 0323 e 1 03275, os pontos para a frente seria 4 50, porque um pip ou ponto vale 0 0 001 em EUR USD. Pontos anteriores podem ser positivos ou negativos e geralmente são cotados com uma precisão de centésimos duas casas decimais de um ponto Se eles são positivos, então a taxa de juros de CCY1 é menor que a de CCY2 Se eles são negativos, então A taxa de juros de CCY1 é maior do que a de CCY2 Diferentemente dos preços spot, os dois lados de um preço forward não são normalmente chamados de oferta e oferta, mas o lado esquerdo LHS eo lado direito RHS O LHS é sempre menor do que O RHS, mesmo se os pontos forward forem negativos. Tipos de trade forward. A taxa de um FX forward trade também conhecida como forward outright, outright forward ou simplesmente outright é calculada adicionando a taxa spot e os forward points juntos. Outright é uma combinação de risco spot e risco forward, e tal comércio precisa ser avaliado por ambas as posições e as mesas forward Outrights não são negociados interbancários, mas são muito populares entre os clientes corporativos que têm uma necessidade de negócios para liquidar um comércio de câmbio em Um ex T no futuro. As operações que o mercado a termo FX interbancário utiliza são swaps de câmbio, não devem ser confundidas com swaps de taxas de juros ou derivativos de taxa de juros. Um swap de câmbio é assim chamado porque troca uma moeda por outra em um determinado período O risco de mercado é o diferencial de taxa de juros durante esse período Um swap é duas pernas em um comércio em que há duas datas de valor e dois conjuntos de fluxos de caixa As duas pernas de um swap são baseadas na mesma taxa spot, mas diferem pelo forward Por conseguinte, não existe qualquer risco pontual, excepto para o diferencial de swap É possível negociar swaps não correspondentes, desiguais ou não redondos, em que os montantes variam em cada etapa do swap Estes tipos de swaps podem comportar risco pontual A perna de um swap com o swap A primeira data de valor é conhecida como a perna próxima, enquanto a perna de uma troca com a segunda data de valor é conhecida como a perna distante. Ao contrário de um comércio spot ou definitivo, um comércio de swap é uma compra e venda ou uma venda e compra. A ação na data mais distante que é signific De acordo com o preço em que o banco compra no LHS e vende no RHS, da mesma forma para spot A maioria dos swaps tem pelo menos uma perna na data local Onde ambos os pernas próximas e distantes são após a data local, é chamado de um forward - swap forward ou swap forward. Unlike o mercado à vista interbancário, no mercado a termo interbancário, cada moeda é cotada sempre contra USD exceto para EUR GBP Isso pode ser complicado ao calcular uma taxa definitiva, por exemplo DKK SEK Enquanto o comerciante spot calcula Uma taxa DKK SEK spot usando EUR DKK e EUR SEK, o comerciante forward calcula DKK SEK pontos forward usando USD DKK e USD SEK Os pontos forward DKK SEK podem ser adicionados à taxa spot DKK SEK para produzir uma taxa DKK SEK definitiva. Calcular um swap de taxa cruzada pode ser ainda mais complicado Por exemplo, para calcular um swap de CHF JPY, um trader deve calcular cada perna do swap triangulando USD CHF e USD JPY taxas definitivas A taxa spot CHF JPY é subtraída da Resultante C Na prática, os comerciantes usam ferramentas e planilhas para acelerar esse processo e reduzir o escopo de erro. Como os pontos interbancários de adiantamento são sempre cotados em relação ao USD, é impossível calcular pontos de adiantamento precisos para qualquer Por exemplo, 4 de Julho Embora 4 de Julho ou qualquer outro feriado USD nunca poderia ser uma data padrão de tenor, incluindo spot por esse motivo, é possível liquidar um par de moedas não-USD, por exemplo, EUR GBP em 4 de julho Como uma data quebrada, mas o spread seria muito wide. D2 suporta pares de moedas limitadas e tenors, e esta é a extensão da corretagem eletrônica para os comerciantes a termo Na prática, apenas os tenores mais populares em EUR USD são negociados via D2 Outros pares de moedas e Os tenores são negociados através de corretores de voz ou o mercado interbancário direto Portanto, a fim de fornecer preços para um mecanismo de precificação, os bancos forward comerciantes contribuem com os preços, muitas vezes usando planilhas Isso é viável porque O mercado a termo é muito menos volátil do que o mercado à vista e a latência não é uma questão importante. Destaque dos preços a termo. As tabelas a seguir demonstram, para um forward outright ou swap, qual lado dos forward points é adicionado Para qual lado do preço à vista Isto é determinado se cada data de valor é antes ou depois da data spot, bem como se um swap é igualado aka mesmo, redondo ou desajustado aka desigual, não redonda No caso de correspondência desajustada, quando Comparando a quantidade próxima ea quantidade distante de um swap, é importante usar valores atuais líquidos, não os valores nocionais. Esta tabela é particularmente útil como referência para sistemas de comércio eletrônico onde um cliente é mostrado um preço bilateral Os lados relevantes do preço podem ser destacados em cores diferentes para esclarecer ao cliente como as taxas all-in são calculadas A ação compra, venda, SB, BS é, portanto, mostrado aqui a partir de um ponto de vista do cliente s. Talk de LHS ECB fix interessado em EUR USD. Premier site forex trading news. 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